Стоковые изображения от Depositphotos ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2022 года
Индекс формы административных данных: Ф1-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2022 года Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «Аят» в тыс. тенге
Наименование статьи Прим.
31.12.2022
31.12.2021 Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Дебиторская задолженность 6
7
27
405
4 218
801 Вклады размещенные 8
63 312
161 985 Займы (микрокредиты) предоставленные 9
2 171 618
1 270 976 Запасы 10
221
160 Основные средства 11
32 511
37 024 Налоговые активы 12
4
4 Расходы будущих периодов 13
665
67 Итого активы
2 268 763
1 475 235
Обязательства
Займы полученные 14
2 033 628
1 269 842 Кредиторская задолженность 15
292
274 Задолженность по налогам 16
5 613
3 051 Отложенные налоговые обязательства 25
2 671
2 692 Оценочные обязательства 17
1 386
898 Итого обязательства
2 043 590
1 276 757 Собственный капитал
Уставный капитал 18
150 625
128 300 Неоплаченный капитал 18
(17 125)
— Резервный капитал 18
19 500
19 500 Прочие резервы 18
5 367
5 367 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 18
18
21 495
45 311
17 520
27 791 прошлых лет
Итого капитал
225 173
198 478 Итого капитал и обязательства
2 268 763
1 475 235
Завьялов Е.С. Мочалина М.В.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2022 года Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «Аят»
в тыс. тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2022 2021
Процентные доходы
по размещенным вкладам
19
6 357
4 503 по предоставленным займам (микрокредитам) 19
213 618
156 771 прочие процентные доходы 19
—
665
219 975
161 939 Процентные расходы
по полученным займам 20
(147 494)
(105 620) прочие процентные расходы 20
(216)
(665)
(147 710)
(106 285) Чистый процентный доход
72 265
55 654 Доходы/(расходы) по кредитным убыткам 21
860
(1 270) Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам
73 125
54 384 Расходы на персонал 22
(32 410)
(24 874) Прочие операционные расходы 22
(13 760)
(12 206) Прочие доходы 23
—
5 175 Прочие расходы 24
(29)
— Прибыль / (убыток) до налогообложения
26 926
22 479 Расходы по корпоративному подоходному налогу 25
(5 431)
(4 959) Чистая прибыль (убыток) за период
21 495
17 520 Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов
—
— Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов
21 495
17 520
Завьялов Е.С. Мочалина М.В.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «Аят»
в тыс. тенге НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2022 2021
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Проценты полученные 180 792
155 264 Проценты выплаченные (132 459)
(106 267) Расходы на персонал выплаченные (24 396)
(19 289) Прочие операционные расходы выплаченные (995)
(1 578) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 22 942
28 130
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в банках —
(59 706) Микрокредиты предоставленные клиентам (875 826)
295 346 Прочие активы 84
(23 606) Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Прочие обязательства (242)
32 337 Чистое использование денежных средств в
операционной деятельности до корпоративного подоходного налога (853 042)
272 501
Корпоративный подоходный налог (2 429)
(3 851) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (855 471)
268 650 II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поступления от реализации основных средств —
4 497 Приобретение основных средств (1 345)
11 100 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (1 345)
15 597 III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Взносы участников
5 200
900 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций
1 521 420
1 008 710 Погашение займов от кредитных организаций
(772 668)
(1 235 649) Выплата дивидендов
—
— Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
753 952
(226 039) ИТОГО: Увеличение (+) /уменьшение (-)
денежных средств
(102 864)
58 208 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 166 203
107 995 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 63 339
166 203
Завьялов Е.С. Мочалина М.В.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года
Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «Аят»
в тыс. тенге
Уставныйкапитал
Резервный капитал
Нараспределенная прибыль
Итого Сальдо на 1 января 2021 года 127 400
24 867
27 791
180 058 Пересчитанное сальдо 127 400
24 867
27 791
180 058 Прибыль/убыток за период
17 520
17 520 Дивиденды
— Увеличение (уменьшение) уставного капитала 900
900 Сальдо на 31 декабря 2021 года 128 300
24 867
45 311
198 478 Пересчитанное сальдо 128 300
24 867
45 311
198 478 Прибыль/убыток за период
21 495
21 495 Дивиденды
— Увеличение (уменьшение) уставного капитала 5 200
5 200 Сальдо на 31 декабря 2022 года 133 500
24 867
66 806
225 173
Завьялов Е.С. Мочалина М.В.
Председатель Правления Главный бухгалтер
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Азаматаудит», Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 56, кв. 197, государственная лицензия №22018562 от 07.10.2022 г.
По сообщению сайта Костанайские Новости