Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2022 годаИндекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2022 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»
Наименование статьи Прим.
31.12.2022
31.12.2021 Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
126 607
129 641 Дебиторская задолженность
4 435
6 927 Вклады размещенные
40 691
34 991 Займы (микрокредиты) предоставленные
3 397 326
3 010 358 Запасы
137
99 Основные средства
Нематериальные активы
19 850
67
26 188
84 Налоговые активы
— — Отложенные налоговые активы
—
— Авансы уплаченные и предоплата
—
— Прочие активы
39
39 Итого активы
3 589 152
3 208 327
Обязательства
Займы полученные
3 176 686
2 867 993 Кредиторская задолженность
76 795
73 591 Задолженность по налогам
9 312
15 726 Оценочные обязательства по отпускам
2 307
2 141 Отложенные налоговые обязательства
81
81 Итого обязательства
3 265 181
2 959 532 Собственный капитал
Уставный капитал
160 135
139 962 Резервный капитал
108 833
47 820 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года
55 003
61 013 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет
—
— Итого капитал
323 971
248 795 Итого капитал и обязательства
3 589 152
3 208 327
_______________ ________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 годаИндекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2022 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2022
2021 Финансовые доходы
411 748
304 927 Финансовые расходы
(268 217)
(174 370) Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения
143 531
130 557 Операционные расходы
(88 828)
(88 041) Прочие доходы
Прочие расходы
9 491
(9 191)
41 630
(8 583) Прибыль / (убыток) до налогообложения
(88 528)
(54 994) Расходы по корпоративному подоходному налогу
9 954
14 550 Чистая прибыль (убыток) за период
45 049
61 013 Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов
45 049
61 013
_______________ ________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим.2022
2021 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные
409 238
303 152 Проценты выплаченные
(268 217)
(174 370) Расходы на персонал выплаченные
(65 546)
(64 340) Прочие поступление
Прочие операционные расходы выплаченные
Подоходный налог и другие платежи в бюджет
818 318
(421 524)
(19 375)
334 721
(85 756)
(18 989) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
452 894
294 418 Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Микрокредиты предоставленные клиентам
(1 541 189)
(1 445 002) Прочие обязательства
Прочие поступление
Полученные вознаграждение от размещение депозита
( 391 152)
747 080
2 510
(4 300)
583 638
1 775 Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога
(1 190 195)
(862 114) Корпоративный подоходный налог
(9 954)
(14 550) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
(732 506)
(876 664) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств
(1 010)
( 10 031) Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(1 193 715)
(888 470) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников
20 173
34 094 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций
Полученные вознаграждение
Прочие поступление
1 237 795
409 238
888 681
1 224 692
303 152
54 953 Погашение займов от кредитных организаций
Выплата вознаграждение
Прочие выплаты
(1 154 221)
(268 217)
(395 662)
(745 245)
(174 370)
(49 429) Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
737 787
647 847 ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств
(3 034)
53 795 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
129 641
75 846 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
126 607
129 641
_______________ ___________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 годаНАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределен-ная прибыль
Итого Сальдо на 1 января 2021 года 105 868
13 681
34 139
153 688 Прибыль/убыток за период
Увеличение (уменьшение) уставного капитала
Сальдо на 31 декабря 2021 года 139 962
47 820
61 013
248 795 Прибыль/убыток за период
61 013
(61 013)
65 222 Увеличение (уменьшение) уставного капитала 20 173
45 049
Сальдо на 31 декабря 2022 года 160 135
108 833
45 049
314 017
_______________ __________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
ПРИМЕЧАНИЕ: Неконсолидированный финансовый отчет составлен согласно международным стандартам финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса.
По сообщению сайта Костанайские Новости