Приложение 2
К приказу Министра финансов
Республики Казахстан
От 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: ТОО «Негосударственный ломбард «Дисконт»
Вид деятельности Ломбард
Среднегодовая численность 24 человека
Субъект предпринимательства малого бизнеса
Юридический адрес организации: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 88
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2022 год АКТИВЫ Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода 1 2 3 4 I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 14961390,27 10681539,87 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 139034296,00 123893701,00 Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 3417156,46 3396477,00 Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 1395663,25 848801,30 Прочие краткосрочные активы 019 40000,00 29156,32 Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 158848505,98 138849675,49 Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 5820952,83 4940698,66 Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 353831,89 366322,20 Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 6174784,72 5307020,86 БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)
165023290,70 144156696,35
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода 1 2 3 4 III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 (1340003,01) 4968745,80 Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 (88683,42) 4190316,58 Вознаграждения работникам 216 3005840,04 3034851,00 Прочие краткосрочные обязательства 217 341126,53 231597,79 Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 1918280,14 12425511,17 Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410
50000000,00
50000000,00 Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 113105010,56 81731185,18 Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 163105010,56 131731185,18 Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/ — строка 421) 500 163105010,56 131731185,18 БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)
165023290,70 144156696,35 Руководитель Соснова Наталья Борисовна
Главный бухгалтер Искакова Айгуль Байдоллиновна
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: ТОО «Негосударственный ломбард «Дисконт»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года
2022 год Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2022 г. За предыдущий период
2021 г. 1 2 3 4 Выручка 010
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012
Расходы по реализации 013 29928839,48 44726351,67 Административные расходы 014 48792562,59 22825365,89 Прочие расходы 015 1408333,55
Прочие доходы 016 5187110,00 3155328 Итого операционная прибыль (убыток) (+/ — строки с 012 по 016) 020
Доходы по финансированию 021 106316451,00 85229733,00 Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023
Прочие не операционные доходы 024
Прочие не операционные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/ — строки с 020 по 025) 100 31373825,38 20833343,44 Расходы по подоходному налогу 101
4212429,00 Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) 200 31373825,38 16620914,44 Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 31373825,38 16620914,44 собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400
в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414
Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 31373825,38 16620914,44
Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2022 г. За предыдущий период
2021 г. 1 2 3 4 Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Руководитель Соснова Наталья Борисовна
Главный бухгалтер Искакова Айгуль Байдоллиновна
Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: ТОО «Негосударственный ломбард «Дисконт»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
2022 год Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2022 г. За предыдущий период
2021 г. 1 2 3 4 I. Движение денежных средств от операционной деятельности Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) В том числе: 010 34577253,00 35557849,00 реализация товаров и услуг 011 34276220,00 35190498,00 прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 301033,00 367396,00 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) В том числе: 020 85306956,94 65584460,78 платежи поставщикам за товары и услуги 021 32341356,94 20812830,78 авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 023 37409280,00 33444012,00 выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 15395564,00 11131118,00 прочие выплаты 027 160756,00 196500,00 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020) 030 (50729703,94) (30026566,78) II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) В том числе: 040
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) В том числе: 060
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080
Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2022 г. За предыдущий период
2021 г. 1 2 3 4 III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 1061956210,00 802681418,00 в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092 (11900000,00) (8200000,00) полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094 1073856210,00 810881418,00 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 1022755435,00 775600639,00 в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 1022755435,00 775600639,00 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110 39200775,00 27080779,00 4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/ — уменьшение денежных средств (строка 030 +/ — строка 080 +/ — строка 110) 130 (11528928,94) (2945755,68) 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 10681539,87 6446755,68 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 14961390,27 10681539,87 Руководитель Соснова Наталья Борисовна
Главный бухгалтер Искакова Айгуль Байдоллиновна
По сообщению сайта Костанайские Новости