ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Дата: 31 июля 2024 в 13:01

БИН 010840000505. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 9 человек. Субъект предпринимательства: малый Юридический адрес: Костанайская область, Фёдоровский район, с.Фёдоровка, ул.Легкодухова, №24.
 

Отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2023 года


Индекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Капитал»

  Наименование статьи Прим.
  31.12.2023
  31.12.2022 Активы
 
 
 
 
  Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6
  1 329
  8 925 Дебиторская задолженность 7
  841
  277 Вклады размещенные 8
  175 400
  63 475 Займы (микрокредиты) предоставленные
Инвестиционная недвижимость 9
  3 142 534
  1 659 101
1 174 Основные средства 10
  1 174
  37 878 Расходы будущих периодов
 
  37 257
  25 Авансы уплаченные и предоплата 11
  —
  — Итого активы
 
  3 358 535
  1 770 855
 
 
 
 
 
  Обязательства
 
 
 
 
  Займы полученные 12
  2 944 992
  1 585 174 Кредиторская задолженность 13
  1 168
  2 032 Задолженность по налогам 14
  14 221
  3 966 Отложенные налоговые обязательства 22
  2 956
  2 794 Оценочные обязательства по отпускам 15
  969
  578 Итого обязательства
 
  2 964 306
  1 594 544 Собственный капитал
 
 
 
 
  Уставный капитал 16
  263 680
  107 669 Неоплаченный капитал 16
  —
  — Резервный капитал 16
  39491
  39 491 Прочие резервы 16
  511
  511 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 16
  22 739
  16 835 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 16
  67 808
  11 805 Итого капитал
 
  394 229
  176 311 Итого капитал и обязательства
 
  3 358 535
  1 770 855

_______________ ________________ Анисмова Т.И. Тюлегенова А.А. Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года


Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Капитал»

  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим.
  2023
  2022 Финансовые доходы 17
  378 279
  176 944 Финансовые расходы 18
  (228 651)
  (110 968) Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения
 
  149 628
  65 976 Операционные расходы 19
  (66 246)
  (51 392) Прочие доходы 20
  1 692
  5 570 Прочие расходы 21
  —
  — Прибыль / (убыток) до налогообложения
 
  84 962
  16 511 Расходы по корпоративному подоходному налогу 22
  (17 154)
  (4 706) Чистая прибыль (убыток) за период
 
  67 808
  11 805 Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов
 
  67 808
  11 805



_______________ ________________ Анисимова Т.И. Тюлегенова А.А. Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств


за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим.
  2023
  2022 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Возврат микрокредитов клиентам
 
  1 894 080
  745 229 Проценты полученные
 
  355 175
  168 827 Проценты выплаченные
 
  (184 461)
  (103 370) Возврат с депозитного счета
 
  1 397 015
  82 680 Прочие поступления
 
  2 421
  5 693 Микрокредиты предоставленные клиентам
 
  (3 358 453)
  (1 103 141) Платежи поставщикам за товары и услуги
 
  (7 565)
  (2 828) Расходы на персонал выплаченные
 
  (39 032)
  (26 783) Платежи по налогам и взносам
 
  (13 730)
  (8 960) Пополнение депозитного счета
 
  (1 508 940)
  (98 390) Прочие выплаты
 
  (2 273)
  (10 567) Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога
 
  (1 468 763)
  (351 610) Корпоративный подоходный налог
 
  (3 744)
  (2 007) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
 
  (1 472 507)
  (353 617) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приобретение основных средств
 
  (967)
  (494) Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
 
  (967)
  (494) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Взносы участников
 
  155 579
  5 688
  Поступления от привлечения займов от кредитных организаций
 
  3 262 253
  1 059 141
  Погашение займов от кредитных организаций
 
  (1 946 625)
  (716 448)
  Выплата дивидендов
 
  (5 329)
  —
  Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
 
  1 465 848
  348 381
  ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств
 
  (7 596)
  ( 5 730)
  Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
 
  8 925
  14 655
  Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
 
  1 329
  8 925
 



_______________ ___________________ Анисимова Т.И. Тюлегенова А.А. Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал
  Резервный капитал
  Нераспределен-ная прибыль
  Итого Сальдо на 1 января 2022 года 102 631
  40 002
  16 836
  159 469 Прибыль/убыток за период
 
 
 
  11 805
  11 805 Создание резервов
 
 
 
 
 
 
  Увеличение (уменьшение) уставного капитала 5 038
 
 
 
 
  5 038 Сальдо на 31 декабря 2022 года 107 669
  40 002
  28 640
  176 311 Прибыль/убыток за период
 
 
 
  67 808
  67 808 Дивиденды
 
 
 
  (5 902)
  (5 902) Увеличение (уменьшение) уставного капитала 156 011
 
 
 
 
  156 011 Сальдо на 31 декабря 2023 года 263 680
  40 002
  90 547
  394 229


_______________ __________________ Анисимова Т.И. Тюлегенова А.А. Председатель Правления Главный бухгалтер




Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Азаматаудит», Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 56, 197, государственная лицензия № 22018562 от 07.10.2022г.









 

По сообщению сайта Костанайские Новости