К приказу Министра финансов
Республики Казахстан
От 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: ТОО «Негосударственный ломбард «Дисконт»
Вид деятельности Ломбард
Среднегодовая численность 23 человека
Субъект предпринимательства малого бизнеса
Юридический адрес организации: город Костанай проспект Аль-Фараби, 88
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2023 год АКТИВЫ Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода 1 2 3 4 I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 18 049 462,54 14 961 390,27 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 159 797 250,00 13 9034 296,00 Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 3 298 609,46 3417156,46 Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 622 380,47 1 395 663,25 Прочие краткосрочные активы 019 118 928,20 40 000,00 Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 181 767 702,47 158 848 505,98 Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 7 283 681,01 5 820 952,83 Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 330 635,60 353 831,89 Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 7 614 316,61 6 174 784,72 БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)
189 382 019,08 165023290,70
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода 1 2 3 4 III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 22 373 825,00 (1340003,01) Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 269 905,21 (88683,42) Вознаграждения работникам 216 1 429 162,40 3005840,04 Прочие краткосрочные обязательства 217 598 736,76 341126,53 Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 24 671 629,37 1918280,14 Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410
50 000 000,00
50000000,00 Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 114 710 389,7 113105010,56 Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420
163105010,56 Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/ — строка 421) 500 164 710 389,71 163105010,56 БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)
189 382 019,08 165023290,70 Руководитель Минина Наталья Борисовна
Главный бухгалтер Дильманова Айгуль Байдоллиновна
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: ТОО «Негосударственный ломбард «Дисконт»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
2023 год Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2023 г. За предыдущий период
2022 г. 1 2 3 4 Выручка 010
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012
Расходы по реализации 013 32 057 587,79 29928839,48 Административные расходы 014 52 567 824,67 48792562,59 Прочие расходы 015 25 101,33 1408333,55 Прочие доходы 016 3 974 298,00 5187110,00 Итого операционная прибыль (убыток) (+/ — строки с 012 по 016) 020
Доходы по финансированию 021 119 979 748,00 106316451,00 Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023
Прочие не операционные доходы 024
Прочие не операционные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/ — строки с 020 по 025) 100 39 303 532,21 31373825,38 Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) 200 39 303 532,21 31373825,38 Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 39 303 532,21 31373825,38 собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400
в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414
Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 39 303 532,21 31373825,38
Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2022 г. За предыдущий период
2021 г. 1 2 3 4 Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Руководитель Минина Наталья Борисовна
Главный бухгалтер Дильманова Айгуль Байдоллиновна
Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: ТОО «Негосударственный ломбард «Дисконт»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
2023 год Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2023 г. За предыдущий период
2022 г. 1 2 3 4 I. Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) В том числе: 010 57 873 163,00 34577253,00 реализация товаров и услуг 011 55 863 719,00 34276220,00 прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 2 009 444,00 301033,00 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) В том числе: 020 89 196 613,53 85306956,94 платежи поставщикам за товары и услуги 021 27 483 311,53 32341356,94 авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 023 40 493 238,00 37409280,00 выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 20 710 238,00 15395564,00 прочие выплаты 027 509 826,00 160756,00 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020) 030 (31 323 450,53) (50729703,94) II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) В том числе: 040
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) В том числе: 060
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080
Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2023 г. За предыдущий период
2022 г. 1 2 3 4 III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 1020800090,00 1061956210,00 в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092 (13138200,00) (11900000,00) полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094 1033938290,00 1073856210,00 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 1014490042,00 1022755435,00 в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 1014490042,00 1022755435,00 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110 6310048,00 39200775,00 4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/ — уменьшение денежных средств (строка 030 +/ — строка 080 +/ — строка 110) 130 (25 013 402,53) (11 528928,94) 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 14 961 390,27 10 681 539,87 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 18 049 462,54 14 96 1390,27 Руководитель Минина Наталья Борисовна
Главный бухгалтер Дильманова Айгуль Байдоллиновна
По сообщению сайта Костанайские Новости